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金汇动向:就业不振澳元走势偏软

2017-11-20 09:56:38 作者:admin 点击:

冯强澳元本周初持稳75 80美仙水平后走势偏强,周三升幅扩大至77美仙水平,周四受制77 35美仙附近阻力后掉头

  澳元本周初持稳75.80美仙水平后走势偏强,周三升幅扩大至77美仙水平,周四受制77.35美仙附近阻力后掉头下跌,一度走低至76.55美仙附近,中断自上周四开始的连日升势。澳洲统计局本周四公布9月份减少9,800个就业职位,虽然失业率回落至5.6%,但就业参与率却下降至64.5%。由于澳洲8月份及9月份的就业职位连续两个月下跌,而9月份更大幅减少5.3万个全职职位,兼职职位反而显著增加4.32万个,反映澳洲就业市场的表现有稍为不稳定倾向,可能对第3季经济表现构成负面,数据引致澳元迅速回吐周三所有升幅。

  澳洲今年1月份及2月份的就业数据曾连续两个月表现不振,再加上布兰特期油今年初曾下挫至每桶27美元水平的12年低位,澳洲央行其后分别在5月份及8月份作出减息行动。不过布兰特期油近日重上每桶53美元水平的1年来高位,令油价下跌引致的通胀下行压力有机会逐渐减退,该因素将令澳洲央行未必急于在11月1日政策会议上进一步减息,而市场等候澳洲统计局下周三公布第3季消费者物价指数之前,澳元的跌幅将不容易过于扩大,预料澳元将略为回软至75.80美仙水平

  金价反弹扑1280美元

  周三纽约12月期金收报1,269.90美元,较上日升7美元。现货金价经过连日上升,周三曾走高至1,273美元附近两周高位,欧洲央行公布会议结果前,投资者较为审慎,令现货金价周四大部分时间窄幅活动于1,268至1, 273美元之间。随现货金价本月上旬明显守稳1,240美元水平后呈现反弹,若果欧洲央行会议结果一旦有缩减其宽松措施的倾向,令美元指数升幅收窄,则预料现货金价将反覆走高至1 ,280美元水平。

  金汇锦囊

  澳元:澳元将反覆回软至75.80美仙水平。

  金价:现货金价将反覆走高至1,280美元。

  英皇金融集团(香港)营业部总裁黄美斯

  加拿大央行周三一如预期,维持隔夜利率在0.5%不变,同时调降GDP预估,称在经济依旧存在产能闲置的情况下,通胀下行压力将会持续。然而,央行在公布利率决定后,政策立场基调大变,令金融市场感到意外。加拿大央行总裁波洛兹表示,央行考虑过宽松货币政策,但因全球不确定性而暂未行动。他指出,加拿大长期房市荣景面临放缓的可能,且出口前景趋弱。金融市场原本没料到会有立场转为鸽派的情况,因而措手不及,令加元大幅回挫。

  央行表示,上台一年的自由党政府近来加强抵押贷款相关规定,将会给楼市降温,GDP将因此减少0.3%并直至2018年。央行将2016年GDP成长预估从三个月前的1.3%调降至1.1%。波洛兹表示,围绕美国大选和企业投资、加拿大楼市、以及大宗商品市场周期的不确定性,令央行不愿贸然增加刺激措施。

  美元兑加元上试1.3260

  美元兑加元上涨,至周四一度触及1.3176;此前加拿大央行周三调降经济增长预估,并意外宣称已讨论增加更加刺激举措以加快加拿大经济的复苏脚步。图表走势分析,目前较近支持先参考1.30关口,周三亦曾触近于此区,只是未能进一步向下突破。预计破位下一级支持可看至1.2820水平。另一关键则在于1.2650,此前在6月8日的1.2651及6月23日的1.2674,均是未有下破此区而出现显著回升;故此,中短期走势需瞩目于此区可否继续守稳。现时图表见相对强弱指及随机指数仍维持上扬,估计美元短线仍会延续涨幅。预估阻力在250天平均线1.3260水平,较大阻力料为1.3350及1.34水平。

  纽元兑美元走势,直到9月初,纽元年内涨幅已近10%,不过此后纽元下跌4%。纽元兑澳元也逼近平价水平。纽元兑美元周四涨至0.7565,受本周二强于预期的通胀数据和全球奶制品价格上涨提振。技术走势而言,纽元兑美元上周勉力守住0.70关口,之后呈技术反弹,预估上方目标为50天平均线0.7260及0.74水平。下方预估为0.7140水平,关键则指向0.70这个心理关口,破位下一级支撑见于250天平均线0.69以至0.68水平。

  14:30 中国9月海关进出口主要商品统计信息

  16:30 英国9月扣除国有银行的公共部门净借款。预测85.00亿。前值105.46亿

  16:30 英国9月公共部门净借款(PSNB)。预测82.00亿。前值100.51亿

  16:30 英国9月公共部门收支短差(PSNCR)。前值7.27亿

  22:00 欧元区10月消费者信心指数初值。预测负8.0。前值负8.2

  20:30 加拿大9月消费者物价指数(CPI)月率。预测+0.2%。前值-0.2%

  20:30 加拿大9月消费者物价指数(CPI)年率。预测+1.5%。前值+1.1%

  20:30 加拿大9月央行核心消费者物价指数(CPI)月率。预测+0.2%。前值持平

  20:30 加拿大9月央行核心消费者物价指数(CPI)年率。预测+1.8%。前值+1.8%

  20:30 加拿大8月零售销售月率。预测+0.3%。前值-0.1%

  20:30 加拿大8月扣除汽车的零售销售月率。预测+0.3%。前值-0.1%

  受油价升上15个月高位影响,加上大摩季绩悦目,美股三大指数续温和上升,道指升40点报18,203。美总统大选第三场辩论,民主党候选人希拉里表现再胜一场,对周四亚太区股市有正面影响,日股五连涨,急升1.39%报17,235;泰国、印度、台湾升0.3%至6%。内地A股则窄幅上落,上证微跌不足1点。港股高开107点后反覆上升,能源、金融股领涨,最多升200点,高见23,501,收报23,374,升69点或0.3%,成交536亿元。美总统大选的不确定性已随希拉里赢面大升而令风险市场向好,有利包括港股的亚洲区股市反覆上扬。 ■

  美国大选候选人第三场电视辩论在昨早进行,当地电视媒体的民意调查显示,52%的被调查者认为希拉里的表现更好,认为特朗普胜的有39%。在希拉里赢得三场辩论后,11月8日的总统大选,市场估计希拉里当选总统几无悬念,将以较大比数胜选。

  奥巴马政策得以延续

  对投资市场带来的直接反应,是大选的不确定性提早降温,奥巴马的政策得以延续,大为避免了特朗普一旦当选后,政、经政策大幅度变更的冲击,有利风险市场持续向好。

  另一方面,印尼央行昨再减息,将7天期回购利率下调25个基点至4.75%, 预期为维持5%不变。

  期指市场在港股收市后转炒高水,10月期指收报23,400,升121点,成交8.4万张,较恒指高水26点,反映大市连续两天守稳50天线水平后,向收复10天线23,413、20天线23,509推进。

  周三纽约油价急升2.6%,收报51.60美元。围绕油国减产的正面消息陆续有来, 俄罗斯石油公司CEO Sechin表示,在削减原油产出方面将遵从政府的一切号召。他预期2017年中期油价可能稳定在每桶55美元水平。两桶油再发力,中石油(0857)升2.9%,收报5.54元;中海油(0883)一度升至一年高位,收市升2%,报10.68元。至于中信资源(1205)亦升3%,登上1元关。

  中移动季绩弱利中线收集

  收市后,连日弱势的中移动(0941)公布首三季业绩,盈利按年升3.1%至881亿元人民币。盈利增幅小主要是受手机销售更大程度市场化、公开渠道销售规模扩大等影响,令销售产品收入按年减少3.5%至615亿元。不过,首三季除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA),按年上升1.3%至2,004亿元。移动客户平均每月每户收入(ARPU)为60元人民币,按年增长1.7%;其中4G客户总数达4.81亿户,首3季度净增1.68亿户。4G手机上网流量按年增长1.3倍。

  中移动昨跌至92元,跌0.9%,成交10.45亿元。连日股价下跌,应已反映季绩弱影响,有利中线收集。

  韦君

  美股道指隔晚变动不算大,埋单计数共进账40点,但港股最多曾升195点,收市则收窄至升69点或0.3%,收报23,374点。港股继续维持日升日跌的「单跳」走势,若下周一可以报升,反覆的走势将有望打破,市况重拾升轨可期。尽管港股近期反覆变动,惟个股炒味仍浓,更不乏创出年内高位的股份。就以汽车股的吉利汽车(0175)为例,昨日便曾创出8.48元的年高位,收报8.44元,仍升1.69%。此外,水务股的中国水务(0855),以52周高位的5.94元报收,升0.13元或2.24%。

  资金寻宝热方兴未艾,有国策支持的环保股后市仍值得看高一线。作为行业龙头的中国光大国际(0257),近期以反覆整固为主,但观乎股价日前退至9.01元已获大盘收集,近日股价一直在此水位之上争持,昨收9.28元,在预期下跌风险已减下,过去一段时间的回落,无疑也提供中线博反弹的机会。光国日前刚获得中国国家开发银行200亿元(人民币,下同)的金融支持,为包括「一带一路」在内的业务发展提供保障。

  国开行予200亿金融支持

  据光国的新闻稿指出,国开行将于2016年至2020年,给予光国总量达200亿元的金融支持,其中,环保能源业务80亿元、环保水务业务50亿元、绿色环保业务50亿元,以及环境科技业务20亿元。管理层认为,国开行的金融支持,为公司新一轮的发展提供了长期和稳定的资金保障。值得一提的是,集团较早前曾表示,旗下14个项目于第三季开工建设,涉资38亿,国开行的资金支持,对集团业务拓展可谓大有裨益。

  业绩方面,光国今年上半年纯利及总收入分别增长21%及44%,达12.1亿元(港元,下同)及54.2亿元。以2012年至2015年计算,光国纯利及总收入的年复合增长率分别为23%及35.8%。派息方面,去年共派18.5仙,急增68.2%,过去3年的年复合增长率高达60.2%。光国早前曾计划于年底前分拆绿色环保在港上市,相关因素可望成为股价造好的催化剂。趁股价处调整期部署低吸,反弹目标重上10元关。

  昨日提及异动股的第一信用金融(8215),短线目标0.60元,想不到一天已到位,在0.415元开市后即抢升,曾高见0.62元,涨49%,收报0.56元,升0.145元或34%,成交达1.7亿元。

  张怡

  内地股市昨日依然乏力上冲,上证综指近平收,报3,084点。至于港股则现反弹行情,惟上升动力也不大,恒指收报23,374点,升69点或0.3%,而观乎中资股续以个别发展为主。纽约期油创15个月新高,油价及相关股份再成市场热捧对象。除「三桶油」重现强势外,油服股也成为市场焦点所在,当中中海油田(2883)高见8.2元,收报7.98元,仍升0.41元或5.42%。

  中海发展(1138)现时业务集中于油气运输,并跃居至全球领先地位。集团全资子公司中海油轮运输(中海油运)乃内地最大的油品运输企业,拥有和控制各类型油轮80余艘,运力规模800多万载重吨,主力船型为VLCC、阿芙拉型、巴拿马型、通用型和灵便型,航线遍布全球100多个国家和地区,年石油运输量超过8,000万吨,运力规模在全球独立油轮船东中排名前10位。

  集团早前已发盈利预喜,盈利按年增长1倍至1.5倍,主要是出售干散货运输业务带来一次性收益,加上控制成本成效明显。此外,中海发展早前披露,重组当中收到近130亿元(人民币,下同)现金,部分用以偿还短期债务,料可助降低今年的财务成本1.7亿元,以及明年可降低3.5亿元,两年合共可降低5.2亿元。另所收现金亦可助集团实现可能的并购计划。

  中海发展昨收4.62元(港元,下同),市账率0.58倍,反映估值仍被低估。若股价短期升穿1个月阻力位的4.7元,下一个目标将上移至5元关,惟失守50天线支持的4.45元则止蚀。

  中海油攀高购轮拣13735

  中海油(0883)昨曾创出年高位的10.84元,收报10.68元,仍升0.22元或2.1%。若看好该股后市攀高行情,可留意海油高盛购轮(13735)。13735昨收0.4元,其于明年2月20日最后买卖,行使价为11.88元,兑换率为0.1,现时溢价14.98%,引伸波幅32.9%,实际杠杆8.7倍。此证仍为价外轮(11.24%价外),惟数据尚算合理,交投又为同类股证中最畅旺者,故为可取的吸纳之选。

  第一上海首席策略师叶尚志

  10月20日。港股大盘继续跌一天、涨一天的反覆走势,大市成交量持续低企,连续第四日跌低于600亿元,整体动力不大,但是在指数股出现新一轮轮动的状态下,石油股有相对突出表现,估计大盘稳定性有出现恢复的机会。

  反弹首站23600

  目前,恒指仍处于24,000关口三顶不破后的回整弱势,首个反弹阻力位维持在23,600,要升穿此位后才可发出回稳信号,而前一级浪底22, 703(8月24日的盘中低点),是中期支持位所在。由于指数股有望出现新一轮轮动,大盘有重建稳定性迹象,因此,操作上,可以转为谨慎偏正面的态度,尤其是现时仓位水平比较偏低的,建议可以把仓位提一下,适度恰当的选股来跟进。

  恒指高开后表现平稳,上冲动力未见增强,仍受制于23,600的反弹阻力位以下,但是在石油股再度发力、具防御性高息股出现修复的情况下,对盘面可以带来维稳作用。恒指收盘报23,374,上升69点或0.29%;国指收盘报9,686,上升45点或0.46%。另外,港股主板成交量有536亿多元,而沽空金额录得有50亿元,沽空比例9.32%。至于升跌股数比例是859:624,而日内涨幅超过10%的股票有24只,日内跌幅超过10%的股票有3只。

  油价挺升油股现升势

  盘面上,在内地推房调政策和美国有加息机会下,内房股和香港地产股仍将面对较大的回整压力,而内地电讯营运商股,近日来的压力亦见有所加剧,中移动(0941)逆市下跌0.91%,仍处于跌穿横盘区后的弱势。然而,在石油股和具防御性高息股的回勇下,对盘面可望构成维稳对冲作用。纽约期油升穿前高点51.67美元创年内新高,加上发改委大幅调升成品油价格,石油股再现升势,其中,中海油(0883)升穿了本月初高点10.68元创新高,涨了2.1%来收盘。而具防御性高息股,在经历了一个月的整理后,普遍出现了修复状态。其中,中华煤气(0003)和港铁(0066),目前都已回升至贴近前期高点。

  汇丰进入待升格局

  值得注意的是汇丰控股(0005),美国金融银行股业绩理想,美银(BAC。US)和高盛(GS。US)都已升穿了近期高位创新高,情况对汇丰可构成带动。汇丰周四涨了0.91%至58.8元收盘,有望进入整固待升格局。

  外围方面,美国候选总统最后一场辩论大会已开完,市场普遍估计在下月8日总统大选中,希拉里最终获胜的机会较大。市场风险偏好有所回好,墨西哥披索兑美元能够延续本月的触底回升走势,而日股NKY指数也能成功突破17,000关口,涨了1.39%至17,235收盘,创出四个多月来的新高。另外,内地六中全会将于下周召开,估计A股将处于维稳行情,对港股有保护作用,而在会议期间,会否提到深港通正式开通时间,是观察重点。(笔者为证监会持牌人士,没持有上述股份)

  金利丰证券研究部执行董事黄德几

  九仓(0004)早前以95亿元现金代价,向私募基金财团出售九仓电讯全部股权,相信交易对香港固网市场影响正面,缓和固网市场竞争。香港宽频(1310)主要在本港从事提供光纤高速宽频服务。集团借收购新世界的电讯及网络营销解决方案业务,并易名为「香港宽频企业方案」,后者逾94%的电讯服务收益来自商业客户,料可带动集团的企业收益增加,提升市占率。

  截至今年2月底止中期,集团扭亏为盈,录得纯利1.35亿元,去年同期蚀4,669万元。期内,经调整自由现金流维持1.85亿元,期末现金及现金等价物总额为2.71亿元,惟总债务31亿元,股本负债比率达214%。集团将于下月9日公布截至8月底止年度业绩,值得留意。

  提供「四合一」服务增竞争力

  住宅业务方面,截至今年2月底止中期,集团网络覆盖超过220万户住户,光纤宽频用户数净增加3.8万户至79.2万户,占住宅宽频用户市场份额增加至37.7%。近年,集团与多个OTT(网络电视)营运商合作,把握OTT登陆香港所带来的独特契机,有利提升客户体验。

  另外,集团目前已进军本地流动通讯市场。故此,集团将成为提供「四合一」服务的集团,这些服务包括宽频、固网电话、OTT娱乐及流动服务。借多元业务有望争取用户使用更多集团的服务,从而带动整体收入增加,亦可提升整体的竞争力。

  走势上,9月9日升至9.5元遇阻回落,其后反覆整固,目前企稳各主要平均线,STC%K线升穿%D线,MACD牛差距扩大,短线走势料改善,可考虑8.9元吸纳(昨天收市9.07元),反弹阻力9.6元,不跌穿8.6元续持有。

  本栏逢周五刊出(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份)

  【大盘】: 内地股市昨个别发展,两市成交略减至4,750亿元人民币。上证指数高低波幅只有13点,收报3,084点,跌不足1点。深成指曾升44点,高见10,802点,尾市收报10,784点,升26点或0.25%。沪深300指数收报3,318点,升2点或0.07%;创业板指数收报2,193点,升8点或0.38%。

  【投资策略】: 有色金属、环保、百货及化工类股靠稳;房地产、金融、煤炭等股份偏软;船舶股回落。国际油价上升,石油股向好。市场对内地房地产持续调控的忧虑未减,加上目前汇率贬值压力仍不容忽视,以及以现在成交量仍处于相对温和水平的情况下,不足以令股指突破向上。正如昨日分析,假如人民币跌势喘定,则可利好股市短线转好。技术上,上证如短期内能突破3,100点的心理关口,则可确认股指走势转好,维持现时有持货的投资者可以继续持有,但如短线见未能突破,则要留意调整风险。 ■统一证券(香港)



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