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投资决策与交易系统

2017-12-07 10:55:15 作者:admin 点击:

第一部分:投资宗旨----安全可靠1、摆正自己的心态:不论成败、挣钱与否,都要有颗感恩与知足的心,要有一颗敬畏市场的心。当我们“以交易为生”时,应当知道“所挣的任何钱都是

  第一部分:投资宗旨----安全可靠

  1、摆正自己的心态:不论成败、挣钱与否,都要有颗感恩与知足的心,要有一颗敬畏市场的心。当我们“以交易为生”时,应当知道“所挣的任何钱都是市场给予的,是上天赐予的,而不是自己有多聪明”。

  2、安全战略:我们应当放弃带有较多、较大风险因子的利润。巴菲特说过:投资第一重要的是安全,第二还是安全,第三请参照前两条。索罗斯亦曾说:最好的投资是不投资。其核心,都是围绕着“安全”战略的考虑。

  3、具备战略眼光:由基本面与技术面综合评估,对未来的评判要有战略纵深,这样才有防守的余地,才有持仓的信心、耐心与决心。评估要从时间与空间两方面着手。树立“要战就一定要胜”的思想,不打无把握之仗。

  第二部分:进场策略----借势

  1、明确大趋势:这是战略进攻的首要前提。进攻的关键在于借势,因为任何投资者面对市场都是处于战略的劣势地位,只有与市场同步,才能转化成战术上的优势。趋势是整体分析与交易的灵魂,大“潮流”的明确,才能确定交易头寸的方向。在进攻策略上,我们应当始终坚持单向操作的原则。中长期趋势的技术研判,可从几方面着手:①大的形态结构、②40日均线的趋向、③周线MACD指标,等等。趋势的演变可借用“四季”的更替做评估。

  2、守候安全的价格形态:寻找可依托的“根据地”。根据地的含意是:进可攻、退可守的安全区域。战术上采取“诱敌深入”的策略,就是指将敌方引入到指定的战区,或是根据地;便于取得主动的安全地位。交易的重点在于捕捉任何逆潮流而动的“波浪”,因为其行情是虚的、不可靠的,没有时间价值。等候时机可从几方面着手:①利用调整行情所产生的逆向“波浪”,②向40日均线的聚拢,③日线KD指标的配合,④酝酿中的整理形态,等等。

  3、捕捉进场信号:寻求与市场潮流方向一致的“涟漪”,以及其它形式的突破形态。这可从日内与日线的量价分析着手,做到“敌驻我扰、敌疲我打”。

  4、加码方式:应用黄金系列组合战术。数字有:1、2、3、5、8、13、21……。

  第三部分:离场策略----顺服

  1、资金的风险管理:“我们时常会犯错”,出错的必然性是风险防范的前提。可以用两种方式控制:①以资本金的2-5%作为每次投入的止损额度。②30%的资金投入量是资金管理的基准水平,可分批次动用:1/10、1/5、1/3、1/2,犹如汽车的加速档位,在有利情况下才逐级提升。

  2、止损的设置方式:①“三重滤网交易法”止损--当认定与潮流一致的突破性“涟漪”产生时,止损可设置窄些,以近两日或当日的高低点作为基准。②以40日均线作为基准,越接近安全度越好。③图形中重要的支撑与阻力位的利用,以屏蔽掉日常的波动噪声为宜。④以最小维持保证金作为每次止损的额度,这种较大的止损适合战略性建仓。

  3、止损的跟踪与推进:只能前进,不许后退。方式有:①在有利情况下,尽快将止损点移到盈亏平衡处。②以12日均线作为止损推进的基准线。③以40均线作为最后的防守线。④部分持仓可依50%的浮盈点作为持守线,为可能的加码做准备。⑤必要时,收紧止损线,以防不测。



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