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4.21英伦金融「现货黄金早评」:欧银决议前夕欧元主

发表于:[2017-12-06] 来源:admin

英伦金融美国上月现货住宅销售多过市场预期按月升百分之51以年率计有533万间略多过预期的530万间不过2月份销售修订后跌幅扩大至百分之73美元兑主要货币汇价普遍上升欧洲中央银行今日开会市场正注视油价上升减低市场对全球经济的忧虑美元受支持兑日圆触及两星期来高位兑瑞士法郎升超过百分之1市场担心欧洲央行行长德拉吉会暗示进一步放宽货币政策欧元受影响兑美元由一星期来高位回落跌穿113受惠于油价上升加拿大元兑美元触及九个半月来高位目前美联储如市场预期维持利率政策不变三月决议声明及耶伦讲话透露鸽派信号强调全球经济和金融市场动荡对美国经济构成的风险加息宜谨慎缓施位图显示联储2016年加息次数或为两次市场对美联储加息路径意见分歧从CME监察可见2016年4月加息机会为4而6月加息机会为2212月见65若加息机会上升短线利淡金银反之则利好金银美元指数反弹回到945水平附近金银或冲高遇阻美国十年期债收益率大幅上扬金银料逢高受压金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美元宽幅波动金银相应箱体震荡短线银行间挂单在12301240区间好仓存在一定支持而12501260区间则面临较强淡仓压力中国经济出现筑底回稳迹象市场风险偏好情绪回暖部分联储官员仍看好美国经?


04月21日0939

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英伦金融美国上月现货住宅销售多过市场预期按月升百分之51以年率计有533万间略多过预期的530万间不过2月份销售修订后跌幅扩大至百分之73美元兑主要货币汇价普遍上升欧洲中央银行今日开会市场正注视油价上升减低市场对全球经济的忧虑美元受支持兑日圆触及两星期来高位兑瑞士法郎升超过百分之1市场担心欧洲央行行长德拉吉会暗示进一步放宽货币政策欧元受影响兑美元由一星期来高位回落跌穿113受惠于油价上升加拿大元兑美元触及九个半月来高位目前美联储如市场预期维持利率政策不变三月决议声明及耶伦讲话透露鸽派信号强调全球经济和金融市场动荡对美国经济构成的风险加息宜谨慎缓施位图显示联储2016年加息次数或为两次市场对美联储加息路径意见分歧从CME监察可见2016年4月加息机会为4而6月加息机会为2212月见65若加息机会上升短线利淡金银反之则利好金银美元指数反弹回到945水平附近金银或冲高遇阻美国十年期债收益率大幅上扬金银料逢高受压金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美元宽幅波动金银相应箱体震荡短线银行间挂单在12301240区间好仓存在一定支持而12501260区间则面临较强淡仓压力中国经济出现筑底回稳迹象市场风险偏好情绪回暖部分联储官员仍看好美国经济适宜年内加息技术上4小时MA均线死叉发散日图则呈U型回升后稍为震荡回落态势周图长期下行趋势持续但出现筑底的积极信号目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度耶伦讲话重申鸽派基调但个别联储官员发表鹰派言论暗示联储内部分歧加大最新非农数据显示美国经济增长存在较强韧性中国经济筑底回稳改善市场风险偏好较高值搏率的交易策略以适量逢高沽空及突破区间追单较有利

今天重要事件入市策略

10900以亚太区股市回稳预期适量淡仓波幅逾13美元

21630以英国3月季调后零售销售月率高于预期适量好仓波幅逾13美元

31930以COMEX持仓下降预期适量淡仓波幅逾13美元

41945以欧元区4月欧洲央行基准利率持平预期适量淡仓波幅逾810美元

52030以美国4月16日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓波幅逾35美元

62100以美国2月FHFA房价指数月率低于预期适量好仓波幅逾35美元

72200以美国3月咨商会领先指标月率高于预期适量淡仓波幅逾35美元

8在无突发事件下以技术走势下市策略如下

A首触1250适量淡仓目标12441237

B上破1250适量好仓目标12551263

C跌穿1237适量淡仓目标12311224

D首触1224适量好仓目标12311237

美央行加息存在不确定性金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

重要支持及阻力

前交易日回顾

10900以亚太区股市回稳预期适量淡仓波幅逾13美元

21630以英国3月失业率高于预期适量淡仓波幅逾13美元

31930以COMEX持仓下降预期适量淡仓波幅逾13美元

42200以美国3月成屋销售总数年化低于预期适量好仓波幅逾35美元

5在无突发事件下以技术走势下市策略如下

A首触1255适量淡仓目标12501244

B上破1255适量好仓目标12601263

C跌穿1244适量淡仓目标12371231

D首触1231适量好仓目标12371244

美央行加息存在不确定性金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

前优先操作建议

11257做空看1246突破追1240亚市晚段准确捕捉9美元波幅

21246做多看1257突破追1263美市早段准确捕9美元波幅

以1手现货金100盎司1000美元保证金计算盈利1800美元回报率180

环球市况焦点及分析

在欧洲央行决议的前一日虽然市场普遍预计本次会议不会有进一步的宽松举措但仍担忧德拉吉放出意外的鸽派言论欧元遭遇打压美元则顺势站上945水平金银承压有所回落原油方面科威特石油工人罢工结束令油价低开但EIA原油库存增幅不及预期加上传言称产油国将再度开会讨论限产油价直线拉高创出近5个月来新高本周市场焦点在多哈会议后油价的走势以及欧洲央行议息例会预计欧洲央行不会有超出上期政策的动作亦未必在言语上给出更清晰的指引不过应该会重申如果需要会进一步推出宽松措施同时公布购买企业债的细节而美国大型企业的财报发布日本地震对日元的影响同样受市场关注数据方面美国相对淡静房地产数据或放缓在欧洲德国ZEW可能显示类似的改善欧洲央行信贷调查则指向信贷环境进一步改善英国的零售料略有改善在亚太区预料日本贸易顺差增加表现为出口大幅下滑但进口下滑幅度更大从美国自身利益角度出发并不会轻易加息但就目前全球经济环境来看美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力当美元重拾强势后金银料面对较大压力交易时要提防突发消息必须严守止损

英伦金融黄金欧银决议前夕欧元主动回撤美元反弹金价受压1首个即市策略升穿1250可适量造多看12551258突破追126312712反之跌破1240目标12341229突破可追122412203最后一个策略目前美联储维持利率不变联储官员鹰鸽存分歧就业表现良好而通胀受关注四月加息几无可能但年内加息概率仍存金银承压震荡以12631283区间作适量空单追58美元突破利润留意后市波动且快且急必须准备足够的保证金及严守止损

实金需求Comex内部报告则显示黄金交割状况持平显示实金需求无回暖状况

原油直击上个交易日原油价格升百分之4左右至接近五个月来高位美国原油库存增幅小过预期加上俄罗斯否认会主办产油国讨论限制生产会议油价受支持纽约期油到期结算以每桶4263美元收市升155美元升幅近百分之38伦敦期油收市报458美元与纽约期油都录得去年11月25日来最高收市价升177美元升幅百分之4消息面上美国能源部公布上星期原油库存增加208万桶增幅小过市场预期汽油与蒸馏油库存出乎预期减少此外中美股市情绪OPEC最新议案中东局势及库存状况伊朗供应消息美国石油出口政策亦会左右油价从供应面看主要产油国间的市场份额博弈仍在持续各大产油国都似乎并未有率先减产的打算供应过剩担忧难以消除但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高从需求面看全球制造业经济数据有复苏迹象但对原油的需求增长仍然相当缓慢油价前期震荡下挫供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬但最低跌至逾12年低位后投机资金开始活跃在2830美元区间有主动买盘积极抄底部分主要产油国勉强达成冻结产量协议市场憧憬各产油国在多哈会议能够达成一致合作油价震荡反弹但沙特对产油国合作的态度似乎较上月发生转变多哈冻产谈判最终无果而终未能达成任何实质性意义的冻产协议但活跃资金无视负面消息反复炒作冻产预期值得关注若经济数据利好股市情绪或事件影响原油供应预期未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低支持看40003804阻力看45404836目前油价受消息面影响较大建议投资者紧盯消息面变化时刻顺势而为

纽约股市纽约股市靠稳蓝筹股连续第三日上升标准普尔五百指数离历史高位不足30点道琼斯工业平均指数再创九个月来新高收市升42点报18096点标普五百指数升1点报2102点国际油价上升加上继续有美国企业业绩好过预期支持美股向上当中又以金融股表现较好跑赢大市道指与标普五百指数都是连续第三日上升道指收市再创九个月来新高标指升至近五个月高位距离去年五月创下的历史高位不足30点道指开市后反复向上午后一度突破18100点最多升过114点尾市升幅收窄收报18096点升42点若美股走强则利淡金银回落

美元指数美元兑主要货币汇价普遍上升欧洲中央银行今日开会市场正注视油价上升减低市场对全球经济的忧虑美元受支持兑日圆触及两星期来高位兑瑞士法郎升超过百分之1市场担心欧洲央行行长德拉吉会暗示进一步放宽货币政策欧元受影响兑美元由一星期来高位回落跌穿113受惠于油价上升加拿大元兑美元触及九个半月来高位技术上美元指数反弹站上945水平附近目前美联储不容美元走得太强走势是在没干预下上扬到一定位置则有打压走势有人为因素及避险资金支持

现货黄金分析

技术面分析技术上周图形成金叉长期下跌趋势未完全扭转但已出现筑底的积极信号目前美联储维持利率政策不变三月决议声明及耶伦讲话透露鸽派信号强调加息宜谨慎缓施位图显示联储2016年加息次数或为两次最新非农数据显示美国经济增长存在较强韧性联储三月会议纪要亦反映官员间鹰鸽分歧加剧未来市场将密切关注通胀数据表现四月加息几无可能但年内加息的概率犹存从日线来看金价仍处于大箱体震荡的格局之中短线不排除获得支撑后再度尝试上攻上方压力位看前期高点1263及1271附近但亦不排除美元再度走强施压而再度向下寻求支撑下方关注前期低点1229及1216附近支撑更重要的支撑位于1208附近金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美央行加息存在不确定性金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

黄金回调分析

阴阳烛形态

顶底形态及均线分析

银行间仓位分析

ETF金银持仓量

全球最大的黄金ETFSPDRGoldTrus周三4月20日黄金持仓量较前一交易日相比持平为80503196吨或2588258266盎司

全球最大的白银ETFiSharesSilverTrust周二4月19日白银持仓量较前一交易日相比增加142705800盎司为1041109吨或33472421430盎司

市况爆发性及急促性高媒体对金价波动诠释又见谬论入市前必须头脑清醒严守止损

指数及外汇市场对金价关注事项

美元指数升破9622中3美元美元上行确认则金价受压

美元指数跌破9337中3美元美元乏力回调则金价受惠

美股升回18351上方中3美元美股走强上扬则金价受压

美股跌破16485下方中3美元美股乏力回调则金价受惠

今日与本周重要数据及关注事项

周四4月21日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

1630英国3月季调后零售销售月率中0403美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1945欧元区4月欧洲央行基准利率中008美元05美元810美元若数据上扬则利好金银利好原油

2030美国4月16日当周初请失业金人数高25326505美元03美元5美元若数据上扬则利好金银利淡原油

2100美国2月FHFA房价指数月率高0505美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2200美国3月咨商会领先指标月率高010405美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2200欧元区4月消费者信心指数中9703美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

周五4月22日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

1530德国4月制造业PMI初值中50403美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1600欧元区4月制造业PMI初值中51403美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

2145美国4月Markit制造业PMI初值高050105美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

英伦金融高级分析师WL


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