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美联储谨慎美元盼非农救援,黄金多头蠢蠢欲动

2017-12-05 11:15:03 作者:admin 点击:

据观察金价近期收到美国特朗普移民禁令和打压美元的相关言论支撑而美联储利率决议不如预期鹰派进一步给黄金多头提供喘息的机会隔夜金价守住了1200美元整数关口支撑黄金ETF持仓录得半年来最大单日增仓暗示黄金市场情绪有所改善短线仍有继续小幅冲高。

周四2月2日凌晨美联储公布了2017年的首次利率决议维持当前利率不变符合市场预期但整体措辞较为谨慎远不如预期鹰派美元指数100大关得而复失短线仍有下行风险不过鉴于隔夜的ADP等数据较为良好目前美元仍坚守在重要支撑位9943上方期待非农的拯救现货黄金守住1200美元关口黄金EFT持仓变化暗示多头信心有所恢复日内还将迎来英国央行利率决议

美联储谨慎美元盼非农救援,黄金多头蠢蠢欲动

美联储利率决议按兵不动

北京时间2月2日凌晨300美联储公布了利率决议将联邦基金利率维持在05075不变符合市场预期不过美联储在政策声明中的措施有了一些微调

美联储在声明中表示维持利率不变的决议获得一致通过就业增长保持稳定失业率维持在近期低位近期消费者以及投资者信心有所改善预计中期通胀将上升至2的水平重申经济前景面临的风险大致均衡预计经济条件仅能保证美联储较为缓慢的加息基于市场的通胀指标表现仍然较低商业投资仍然较为疲弱直到利率正常化之前都将会对所持有的债券进行再投资

通胀方面美联储在政策声明称基于调查的通胀预期指标基本上没有太大变化虽然近期通胀上升但是仍然低于长期目标家庭开支仍然温和增长货币政策将会继续支持美国经济进一步走强

据观察此次声明删除了此前有关通胀受到油价以及进口价格等暂时性因素影响的表述而消费者和企业的信心最近有所改善是美联储的新措辞

市场反应如微型过山车

美联储谨慎美元盼非农救援,黄金多头蠢蠢欲动

美元指数日线图

美联储谨慎美元盼非农救援,黄金多头蠢蠢欲动

美国联邦基金利率期货

在美联储决议公布之初因措辞的改变偏向乐观美元指数一度短暂收复100整数关口至10006美国联邦基金利率期货显示美联储3月份加息由31升至42但随后市场意识到美联储整体措辞并不鹰派美元指数很快再次失守100整数关口目前交投于9974附近而3月份加息概率目前亦回落至32金价则由1204美元附近震荡上涨至1210美元附近

市场评论普遍认为不如预期鹰派

UniCredit美国首席经济学家HarmBandholz表示美联储的声明没有透露任何美联储着急在3月加息的信号

华尔街日报评论指出如果希望在今日的FOMC声明寻找美联储加息线索那无疑令人失望这反映出政治权力交接之际美联储官员保持谨慎但美联储仍需要回答一些问题比如既然预计今年将加息三次左右那么时间点具体如何此外有关缩表的讨论需要有一个结果因为任何决定都将引发金融市场的重大波动这些问题或许要在三周后的FOMC会议纪要才能略窥一二

RenaissanceMacroResearch经济学家NeilDutta在研报中写道FOMC周三的会议声明不会改变人们对今年联邦基金利率前景的预判会议纪要将会更重要

NeilDutta还表示FOMC稍稍更新了经济评估承认消费者和企业信心好转美联储更有信心通胀率升向2我们想知道三周后发布的会议纪要是否会对美联储进行了相当长一段时间的说法提供一些指引美联储表示将实施再投资政策直至联邦基金利率的正常化进程已经进行了相当长一段时间2017年无需开始资产负债表正常化

BMOCapitalMarkets基本金属和贵金属交易部门董事TaiWong指出美联储发布毫无意外的声明后金价有所回升因去年三位持不同意见的委员今年轮换出去本届投委更为鸽派行事谨慎

加息时间大约在6月

CitizensBank全球市场主管TonyBedikian称财政政策仍有不确定性所以美联储可能在等待更多的数据等待情势更加明朗化

高盛坚持认为美联储今年第一次加息最有可能在6月份然后9月和12月各加息一次同时高盛称3月份加息的概率为35但是前提是本周的非农数据必须要非常亮眼以及美联储官员未来几周内提供更多的前瞻性指引要关注2月14日耶伦在国会的证词

ADP和制造业PMI极为强劲

和尚提醒虽然美联储本次决议不如预期的鹰派但隔夜的经济数据依然较为靓丽一方面ISM制造业PMI再创逾两年来最佳表现而ADP就业数据录得半年来最佳表现仍给美元提供支撑

具体数据显示美国1月ADP私企就业人数增加246万人创2016年6月来最大升幅远好于168万人的预期

ADP就业数据公司副总裁表示小型企业和中型企业运转状况十分良好服务业收益较12月的疲软增速有所反弹新增201万个工作岗位制造行业新增了46万个工作岗位这是近两年来该行业最强劲的增长

数据还显示2017年1月美国ISM制造业指数为56创2014年11月以来新高预期为55上月由547下修至545美国1月Markit制造业PMI终值录得55为2015年3月以来最高

Markit首席经济学家威廉姆森美国制造业2017年开局表现强劲尽管出口受到强势美元的拖累但国内需求旺盛刺激新增订单增速达到两年多以来最快预示着美国制造业前景仍然良好

不过市场目前仍在关注周五2月2日的非农就业报告目前市场预期将增加175万人具体的前瞻可以留意专题报道美元指数下方继续关注近两个半月低点9943附近的支撑进一步支撑位于周线级别布林线中轨9882附近

黄金多头死灰欲复燃

美联储谨慎美元盼非农救援,黄金多头蠢蠢欲动

现货黄金日线图

据观察金价近期收到美国特朗普移民禁令和打压美元的相关言论支撑而美联储利率决议不如预期鹰派进一步给黄金多头提供喘息的机会隔夜金价守住了1200美元整数关口支撑黄金ETF持仓录得半年来最大单日增仓暗示黄金市场情绪有所改善短线仍有继续小幅冲高

据2月2日黄金ETFs数据显示截止2月1日黄金ETFSPDRGoldTrust的黄金持仓量80974吨较上一交易日增加1067吨为4个月半月最大流入量

华尔街一些最大的基金管理公司对黄金进行逆向押注他们认为美国总统特朗普的执政风格及欧洲国家即将进行的选举将导致股市进一步波动推动一直被视为避险天堂的黄金价格上涨

规模达80亿美元的IVAWorldwideFundIVWIXO的投资经理CharlesdeVaulx称美股的平稳令人惊讶由于特朗普总统本人及其与国会的配合情况难以预测未知数仍然很多

DeVaulx还称特朗普的支出计划缺乏细节这可能会削弱美元并推动黄金价格上涨与此同时法国和德国即将进行的选举可能会对欧盟的未来产生长期影响这可能会导致股市更加动荡

技术面来看和尚认为日线级别上周金价守住了布林线中轨附近的支撑而隔夜金价守住了5日均线和千二整数关口留下了较长的下影线短线金价有望继续上涨上方关注上周高点1220美元附近的阻力而强阻力位于布林线上轨1233美元附近日内5日均线支撑位于1204美元附近

周四2月2日需要关注的重要财经数据和大事包括

因春节假期中国上交所和深交所休市

11800欧元区12月PPI月率

22000英国央行公布利率决议会议纪要及通胀报告

32130美国截至1月28日当周初请失业金数据

4时间未定英国公布脱欧白皮书



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